一、美元：利好利空交织，CPI成关键裁判

利好因素

避险需求升温：美俄取消布达佩斯会谈、俄军启动战略核力量演习，叠加美国对俄罗斯石油公司（Rosneft）与卢克石油实施全面制裁，地缘风险推升避险资金流入美元。美元指数已从96.21低位反弹至99一线，短线维持中性偏强格局。

通胀预期支撑：市场预计美国9月CPI同比将升至3.1%（前值2.9%），月率0.4%，核心通胀年率持稳3.1%。若数据超预期，可能削弱美联储激进降息预期，为美元提供动能。

经济数据滞后缓冲：美国政府停摆导致非农等关键数据延迟发布，短期掩盖经济疲软信号，使美元暂获喘息空间。

利空因素

降息预期根深蒂固：CME美联储观察显示，10月降息25个基点概率仍达97.3%，12月累计降息50个基点概率95.5%。市场对宽松周期的定价未根本逆转，压制美元上行高度。

美债收益率信号背离：美债收益率持续下行，反映投资者押注劳动力市场降温将主导货币政策，与美元短期反弹形成矛盾，暗示多头动能可能衰减。

二、欧系货币：欧元承压、英镑挣扎，利空主导格局

欧元（EUR/USD）

利空主导：欧元区经济疲软持续，市场定价12月欧洲央行降息概率升至65%，政策差对欧元形成压制。技术面显示欧元已跌破1.16关键关口，1.1537支撑位面临考验。

微弱利好：欧元区核心通胀边际回落，且1.1542的10月低点形成技术支撑，尚未触发系统性止损盘。

英镑（GBP/USD）

利空集中：英国CPI数据不及预期，整体与核心通胀均低于市场预期，加剧英国央行降息预期，OIS定价明年一季度降息概率升至58%。美元走强叠加脱欧后续谈判不确定性，英镑连续五日下跌至1.3340附近。

利好缺失：英国经济暂无亮点数据支撑，劳动力市场疲弱进一步削弱英镑吸引力，短期缺乏反弹催化剂。

三、商品货币：澳元承压，加元受油价提振

澳元（AUD/USD）

利空凸显：澳联储维持3.60%利率不变，但9月失业率升至4.5%，10月消费者信心跌至12个月低点，市场预期降息窗口或在2026年打开。澳元在0.65下方防御，0.6440支撑位承压。

利好有限：中国央行连续两日净投放流动性，10月已投放4000亿元买断式逆回购，适度宽松预期对澳元形成微弱支撑，但难以抵消内部经济压力。

加元（USD/CAD）

利好驱动：美国对俄油制裁引发油价暴力反弹，WTI原油涨5.62%至61.79美元/桶，布伦特原油突破65美元，提振加元能源货币属性。

利空对冲：加拿大央行降息预期与美加利差收窄逻辑仍在，限制加元反弹幅度，汇价维持1.39-1.40区间震荡。

四、日元：政策宽松预期主导，利空难逆转

利空核心：日本新首相拟推出13.9万亿日元经济刺激计划，市场预期财政与货币“双宽松”组合，日元持续走弱。美元/日元已从150反弹至152.50，逼近153.30前高。

潜在利好：153关口附近日本央行干预风险上升，若出现口头或实际干预，可能引发日元短线回调，但难以改变长期弱势。

五、明日关键数据与事件预警

美国9月CPI数据（20:30）：市场焦点中的焦点，若同比超3.1%，美元或测试99.56阻力；若低于预期，降息预期升温将打压美元，利好非美货币。

中美马来西亚经贸磋商：若释放贸易缓和信号，可能提振商品货币需求；若摩擦升级，将加剧避险情绪，强化美元、日元吸引力。

欧元区10月PMI初值：若数据进一步疲软，欧元或跌破1.15支撑；超预期则可能触发短线修复行情。

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